一个篮子装鸡蛋：

也许大家都听过这样一句话：“鸡蛋不要放在一个篮子里”。意思是说：如果你买的股票太集中，比如全部资金仅买一只股票，那么一旦这只股票出现问题，风险太大，也许会“全军覆没”。所以，传统的理财理论是建议分散投资，当然这一说法也的确有一定道理。但在实战中，尤其对于中小投资者而言，这一做法完全错误。很简单，它不符合精简定律。我们的定律是：“将鸡蛋放在一个篮子里”。

对于中小投资者而言，一方面，资金规模较小，进出十分方便，不存在资产的流动性问题；另一方面，中小投资者没有精力与能力去仔细研究很多只股票的基本面，如果逞强做分散投资，并不能确保若干只股票品种的全部安全性。所以，依据我们的观点，中小投资者应该集中精力，精心选择一两家资产优质、成长性较好的上市公司，当然这家公司一定是你十分了解的，而且能够及时掌握它的变化，耐心地去投资。

依据经验，一般而言，如果你在投资过程中产生了较大的亏损，往往是进行分散投资，而且手中股票品种很多造成的（我们经常发现，很多中小投资者手中资金很少，但股票数量比基金还多，令人不可思议）。如果你在操作过程中获取了较高的利润，则往往是集中持有某一只股票所带来的结果，分散投资难以产生较高的利润。当然，也许会有投资者问，如果你选的这只股票出了问题怎么办？你选的股票应该是你最了解、最能及时掌握其基本面变化的。而一旦公司基本面出现了向坏的变化征兆，就应该采取一定的风险防范措施。事先想好退路就不怕任何事情发生了。相反，并不会因为股票数量多了，你的风险就小了，数量与风险之间没有必然的联系。

股市里真正成功的四种人 有你么？

一般股民，都是三根K线改变价值观。周一股市出现了反弹，基本上已经改变了股民的恐慌。类似上周的暴跌有可能成为资金杠杆牛市的一种常态。上周的股市暴跌原因固然有很多，但是毫无疑问，由于融资杠杆的资金，不能承受严重亏损，必须主动的止损，而杠杆止损盘的出现，毫无疑问是牛市暴跌的一个主要原因。而牛市中每一次回落都是低吸的机会，毫无疑问，止损出来的资金，只能是以更高的价格买回来。

今年有很多新入市的新股民，他们问笔者如何在股市里面赚钱?笔者想起《西游记》的故事。话说， 李世民设宴招待取经回来的师徒四人。问唐僧：你成功靠的是什么?唐僧回答：信念，坚持到底我就能取到真经。问悟空，你靠的什么?悟空说：能力和人脉。问猪八戒：你好色还动不动摔耙子，怎么能成功?猪八戒说：团队，选对了想不成功都难。最问沙和尚：你这么老实也成功?沙和尚说：听话、照做、执行。

股市投资也是这四个赚钱的方法。唐僧的方法，你需要自己能顿悟，并且能坚持理念丝毫不动摇。悟空的方法灵活，但是你也需要有本领才会有人脉。对于又懒惰不想看研究报告，又不喜欢学习思考的投资人来说，只能学习八戒，找到优秀的基金团队帮助你打理资产。而没有任何本领，不会学，看不懂，又达不到私募基金规模的投资人，只能学习沙僧，规规矩矩的做投资。

假如你遇到有甲股票与乙股票的选择，你不知道应该选择哪支更好时，你选择了甲，往往乙股票涨幅远远好于甲股票。事实上，你完全不知情。当你真的当时不是选错 了甲而是选对了乙，之后又是甲股票涨幅远远又好于乙股票。股市交易的价格涨跌，是由于成交量的变化决定的，若主动性买盘大于主动性卖盘，或卖出者少，而买入者量大，股票价格必然被推高上升。若主动性卖盘大于主动性买盘，或买入者多时，而卖出者量大，股票价格必然被拉低下跌。而你在代表散户行为中，人均持股的数量远远小于主力持有的量，分散的散户一旦作出买入某一支股票的决定已代表多数人的选择，这时主力资金由于与你完全是这场博弈的对立面，只有选择让股价 下跌。主力资金如果是获利筹码，它会派发给蜂拥而至的散户。主力资金如果也是正在吸筹，还会选择向下打压，从而实现“诱空”的目的，当你低位卖出筹码给它 时，方可再去拉升。而没有选择的那一支股票，由于和主力资金没发生冲突，上涨概率肯定大于另一支股票。所以，当出现两种选择的可能且犹豫不决时，劝你放弃，因为这是“必错”的选择。

控制你的交易，管理你的资金。

除非你知道你要进行的交易在财务上是安全的，否则，绝不要进行任何交易。没有经验的投机者面临的困境往往是为每一笔头寸付出太多。人们都想在最低价时买进，在最高价时卖出。心态要平和，不要与事实争辩，不要在没有希望的时候保有希望，在投机中没有希望的位置，没有猜测的位置，没有恐惧的位置，没有贪婪的位置、没有情绪的位置。

投资者最大的敌人不是市场，不是别的其他，而是投资者自己。大波动才能让你挣大钱！

我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚过大钱，总是我耐心等待替我赚大钱，懂了吗？是我耐心等待！对市场判断正确丝毫不足为奇。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进或卖出时，价格正是在应该出现最大利润的价位上。他们的经验全都跟我的一样，也就是说，他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又耐心等待的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事。但是股票作手只有确实了解这一点之后，他才能够赚大钱。要赚大钱一定要在大波动中赚。不管推动大波动起步的因素可能是什么，事实俱在，大波动能够持续下去，不是内线集团炒作或金融家的技巧造成的结果，而是依靠基本形势。不管谁反对，大波动一定会照着背后的推动力量，尽其所能地快速推动到尽头。

该空仓就空仓

有些股票就是时不时给你惊喜，不过会长时间折磨你，持这样的股票就要坚持长久。近期突破新高或正要突破新高的较可以考虑。量大涨幅小就要小心。别轻易割肉，别轻易追涨杀跌和别轻易频繁操作。太吸引人的不买入，近来几个月相对高位连续放量的不再买入。

总结：买入股票之后耐心持有，该干嘛就干嘛，别为股票浪费时间，不然你会失去不少东西。别浪费时间和精力研究什么技术，要研究的话，就研究什么时候是会是指数低点什么时候是指数高位，研究怎么才能判断指数点位和趋势准确吧，然后在指数低位且指数趋势向上的时候买入一个股票好好捂住，别常年一直都持有股票，该空仓就空仓，懂得怎么去做波段。特别是在弱市，别频繁换股，换股常常是带追涨杀跌的动机。

当市场价格波动的主人，不要做价格波动的奴隶

争取做价格波动的主人，如果做一名趋势交易者这一点很难做到，经历了许多年的趋势交易经历，随着年龄的增加，家庭、工作事物的增多，我越发醒悟那种整日跟踪价格准备随时采取行动的方法，无法长时间使用的，即使继续使用，也很容易走火入魔，使你神经变得脆弱，而不得不有时关闭行情机休整上好长一段时间，而这解决不了根本问题，问题下一次还是要周期出现，生活质量大大下降。

巴菲特向老师学会了第二个法宝――价格波动是市场先生的报价。以前对这个问题我也尽量理解，但由于自己的交易方法不对，仅仅知道一点皮毛，难以深入理解。近来对自己的整个交易系统进行了彻底的更新，理解渐渐深入，如果你将寻找分析发现要购买的企业作为你日常最重要的工作，将上市的公司当整体来看待，很快会发现市场的趋势消失了，取代的是每天的报价。

如同每天都在开的拍卖会，有时下雨天参加拍卖的人少一点，有时天气好参加的人多一点，有的人喜欢看热闹，一激动自己也买点，有的人整日守在拍卖会门口，看到人多点的时候才进去看看，而拍卖员从早到晚不停地叫喊着价格，人少时还要动员各种推销员来拉客，多数人参与报价随意性很强，因为大家喜欢的是追捧拍卖品的那种气氛刺激，有些人喜欢观察拍卖品受欢迎的程度再报价，因为拍卖品分成无数小的份额，有时其实很贵，但因为参与的人一般都是买一点点，容易被蒙骗，但真正的买家一般都是根据拍卖会提供的拍卖品资料和自己的调查作出标购书才进场，不管是买一部分还是整体，标书一定要做好，虽然真正的标底无法精确得到，但是投标人一定有自己的对价格接受的底线。如果自己不熟悉的拍卖品就去了解，尽量作出可靠的标书再行动，如果没有自己感兴趣的拍卖品或者即使有但报价过高，那么就继续等待，不断地对上市的拍卖品做鉴定工作，寻找感兴趣的标的，而一旦价格合适，标购到手，就收藏起来，不断拿出来欣赏玩味，当然如果有哪个卖家愿意出大大的价钱，当然也可以卖掉一些。

股票操作实用技巧之三买三卖

股票分析的操作思路，三买指的是三次买入方法，三卖指的是三次卖出方法，这里的三次是不固定的，因为有的强庄控盘股的上涨非常有规律性，以标准的阶梯式上涨而推升股上行，严格按照上升回档方法来做，会产生多次介入机会！

股价的表现形式就是涨和跌，而持续的阶段式上涨和持续的阶段式下跌的就会形成单边趋势，股市的趋势代表了大多数投资者的普遍看法和操作实践，认清大势者赚大钱，看准大方向者赚大钱，看准小方向者赚小钱，看不准方向者赚不到钱或赔钱，喜欢和市场作对的人是赚不到钱的。所以，在选股和操作上应以趋势为主导，谁掌握了股票变化的趋势，谁就是赢家。趋势一旦确立将会朝着同一方向延续下去，除非有另一方向的外力来改变趋势的方向，而趋势的改变并不是一促而就，在改变中会有反复确认过程！具体的表现形式如图：

（上升趋势转变为下降趋势 跌破-反抽-无法突破-确定新趋势）

（下降趋势转变为上升趋势 突破-回抽-确认-确定新趋势）

从走过的图形来看：

股价到达顶部区域后，首先会向下回踩上升趋势线，比如前面几次回踩（上升趋势的中股价往往都会经过多次回档上涨，这就是上升回档 ），按照前面的回踩来看，股价每一次触碰上升趋势线之后都会再次上涨（当然上涨的理由一定是有资金推动），如果一旦回调是跌破上升趋势线，此时风险开始加大，之后股价开始反抽向上，这个时候非常关键，此时反抽中股价无法突破向上，重新站上上升趋势线，则需要全部清仓出局，因为趋势一旦形成下降趋势跌幅不可预估！

结合经传软件分析如图：

出现在相对高位的死叉信号是减仓信号（1次卖出）（在22.00附近即便是不去预测后市股价趋势的情况之下，短线都可减仓），减仓之后正常情况下，当股价重新回档到智能辅助线是可再次买入，但如果发现趋势破位则需要清仓出局（2次卖出），但是由于趋势的转向确认需要时间，因此在没有确认之前可以保留部分仓位，当智能辅助线向下之后（黄色线下穿红色线）股价开始反弹，反弹中资金不支持上涨（主力追踪线向下），此时需要继续清掉剩下的仓位（3次卖出），规避趋势向下中线调整。从图中可以看出来，当趋势形成之后，股价持续阶梯式下跌！

反之对比如图：

股价到达底部区域后，首先会向上突破，当股价放量上行时，股价会突破下降趋势线，按照趋势来看，每一次向上突破时必然面临重压，即便是当天突破之后，股价都需要时间来确认，所以当看到股价向上放量突破趋势时，即可开始关注，等待回抽确认之后介入把握新的上升趋势机会，和上面的分析类似， 上升趋势一旦形成上涨空间也无可估量！

结合经传软件分析如图：

出现在底部区域的金叉信号可以做为抄底买入信号（1次买入）（底部信号参考海洋寻底指标绝对底或大底），由于抄底买入相对比较难，所以很多人可能会错过第1次买入机会！在底部当放量向上突破时，，如果资金开始转向向上（主力追踪线红色线向上），趋势开始向上（智能辅助线黄色线上穿红色线），此时可以做为趋势转向信号，对于趋势投资者来说，在这个点们已经可以轻仓进场，（2次买入），对于保守型投资者来说，可以等待趋势已经向上之后的第一次回档机会再做买入（3次买入）（参考股价回踩智能辅助线，主力追踪线向上），从图中可以看出，上升趋势形成后股价也是阶梯式上涨！

由于股价突破时（向上/向下）力度情况不一样，会产生如下这样的走势。

配合成交量来分析把握及时追买或者是及时止损！其他操作技巧可考虑以周线形态来规避假趋势突破！

总结如下：

1. 个股操作注重顺势而为。

2. 股价突破关注成交量。

3. 资金进出影响股价方向，上升回档或是弱势反弹。

4. 买股票，加仓股票，减仓股票，卖股票。

5. 特殊情况追买股票，及时止损股票。

接下来重点谈谈庄家是如何拉升股价的

庄股拉升阶段的特征

1、当某只股票的成交量逐渐放大，股价涨多跌少，单日走势为单边上行行情，这就是庄家在放量对倒拉升，吸引散户介入。

2、当某只股票经过长时间整理，最终向上突破整理区域，小量微幅上涨，表明洗盘工作已完成，即将展开新的走势。

小幅回落整理”：由于庄家小幅向下打压股价清洗获利盘而形成的。在“小规模的增仓”过程中，股价小幅的上涨也会积累一定的获利盘，为进一步地清洗获利盘．为最后的大幅拉升做好最后准备，庄家会再一次小幅地向下打压股价，通常在K线图中会形成股价较短时期的向下凹陷现象；

这里我们就需要聊一聊高控盘庄股，就是庄家凭借自己的资金实力，把流通盘中的绝大部分筹码控制在自己手中的股票。要发现高控盘庄股，就要了解高控盘庄股的特征。根据我们多年的跟庄经验，这里只简单地介绍一下高控盘庄股的重要特征。

1、走势独立，即使大盘上涨很多，它也一般不会涨停；即使大盘下跌很多，它也不会跌停。但当大盘横盘或交易清单时，它会比较活跃，“抛头露面”。

2、走势有时与大盘相反，不理会大盘的走势,自弹自唱,我行我素。当大盘大涨时，它下跌；当大盘大跌时，它涨停，这个时候它在涨幅排行榜上很现眼，犹如“万绿丛中一点红”。

3、走势连贯 ， 一根大阳线后，第二天不会高开,一般是低开回荡,待收盘时又恢复到涨的状态，好似其走势完全被控制一样。

4、K线排列“毛毛虫”，日K线走势不会留下跳空缺口，小阴小阳，排列紧密，犹如“毛毛虫”行走。

5、收复失地容易，在高控盘的情况下，短时间的下跌，三、四天就可收复失地。而且下跌放量，上涨缩量。

6、缩量，从成交量放大到缩小只有三、四天时间，放量和缩量的比是10:1,最好是30:1。成交量放大时不会大于该股流通盘的1/10。放量时，庄家会“画出”阴K线或阳K线。当这种情况出现时，可不去理它,庄家会骗线的。

7、缩量涨，这是最重要的特征。大幅上涨时，换手率小于3％，甚至小于1％。分时图中的关键点位会震荡,卖一卖二有时会有大单卖盘,但依旧改不了上扬趋势。

8、买卖价差悬殊，买价和卖价相差悬殊，且每挡的单量也很小，好像是散户下的单子。托盘很少，好象有种摇摇欲坠的感觉。成交量稀少，偶而会有大单扫盘，但并不托盘。买四买五盘有时会出现真空状态,来迷惑股民。高空盘庄股的最重要的特征就是缩量。控盘程度的高低，或者说庄的大小，就看它缩量的速度和缩量的程度。

赚小钱靠技术 赚大钱靠意志

个优秀的证券交易高手应该是，能够连续多年获得稳定的复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚。投资资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果。职业高手只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人易现短暂辉煌，难有长期成就的根本原因。

重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现，且两者相互作用，互为因果。坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。 是否能明确、定量、系统地从计划、制度和纪律上限制住你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋，勤奋，运气得到尽可能大的成绩。而成绩如何，其中相当大地取决于市场，即“成事在天”。至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：无意识→意识到→做到→做好→坚持→习惯→融会贯通→忘记→大成。 赚钱靠技术(聪明)，赚大钱靠意志(智慧)。长线(智慧)判方向，短线(聪明)找时机。智慧成大业，聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明)，所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

止损是以小损失避免大的致命的损失。它不一定是对行情的“否”判断，而只是超过了自己的风险承受能力，所以限定资金最大损失原则必须严格遵守。至于可能止损太频繁的损失需要从仓位，止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。 大行情更应对仓位慎重(因行情大震荡也大，由于贪心盲目加码，不仅会在震荡中丧失利润，更会因心理承重失去方向从而破坏节奏彻底失败)。

牛股常产生在三低里面(低价格，低流通股、低换手率）。牛市来临时记住第一次放量涨停的板块和个股，买入并坚持持有。要当天保险信托银行等大蓝筹有行情（有一定涨幅），当天要有量。当大盘经过长期下跌之后，指数不断创新低，但大盘股不创新低甚至上涨，说明大盘股行情要来了或者指数的行情要来了。牛股是第一个涨停封涨停是在早上的。在反转来临后找第一天的强势板块的强势股并坚持持有。坚持持股很重要。反转行情来临时，是属于超跌的股票，买入指数大涨当天开始启动的超跌股（前期都没有量），对于板块，选择早上能涨停的个股，可以板块第一次发飙的当天早上试着买入涨幅8%的个股。反转来临找强势板块的龙头股（越让你觉涨幅太大的个股），牛市思维要改变，而且要做到坚持持股。行情刚来临时，买入蓝筹，过一段落，买入中小板。板块的龙头股就是每天涨幅都比板块其他的个股大，好行情来临时买入热门板块的龙头股。反转的日子板块轮动，要从一个板块的龙头跳到另一个龙头股。从板块强势的第一天早上买入。有些主力在行情不好会做短期行情，过后是漫漫跌程。在牛市还亏钱就是追涨杀跌，频繁操作和换股，一买入一跌就割肉后买进强势股，造成好行情还亏钱，其实坚持持有热门板块个股就是最好的。行情好时当第一个涨停来时别抛，坚持持有。牛市来了，关注涨停个股，第二天2：30后买入，上涨却相对涨停当天缩量的。

心理控制第一，风险管理第二，分析技能的重要性再次之。 必须在交易中克服对帐户资产总额的过度关注或个人贪婪与恐惧的主观情绪，从而造成战术混乱，战略走样，最终将本该能做好的事搞得彻底失败。操作在无欲的状态下才能有更多收获，做好(按计划、制度和纪律规定)该做的，而不是做(按个人情绪)最想做的。市场不是你寻求刺激的场所。 任何事物，对其定义越严格，它的内涵越少，实际的操作性才越强。在我们的操作规则和操作计划的构成和制定中，也必须如此。这样才能保证投资的长期成功率。