1、在6月30日的投资月报中,我曾经公开过我的持股和帐户截图,其中的洁柔和科斯,到达目标价已经卖出。
目前还持有的是:美亚(成本29.26)、双汇(成本28.73)、泛微(成本47.85)、海容(成本27.94)、安科(成本12.67)、华致(成本27.36)。
这里面的美亚持股时间最长,是2019年6月中旬买的,到现在持股已经13个半月了,还没有到达翻倍目标,它是去年买的股票中走势最差的。
2、买入刚刚进入牛市的价值股后,走得好的、市场整体环境又不错,可能3、5个月就翻倍了。
走得差的,用了1年时间还没有翻倍,要么是市场整体环境欠佳,要么就没有买对行业的龙头。
美亚走得差,就属于后一种情况。
3、我当时看到医疗行业即将进入牛市,美亚从传统的色选机进入口腔医疗设备行业,促使基本面发生了质变。
但可惜它不是龙头,医疗设备业务收入和利润占比,依然低于传统的色选机业务,所以走得比较差。
而其它医疗行业的龙头,比如通策医疗、欧普康视、爱尔眼科、泰格医药,以及我已经翻倍卖出的大博医疗、安图生物,就走得强很多。
4、总结经验教训,以后选择刚刚进入牛市的价值股时,还是要把重点放在细分行业的龙头上,特别是细分行业里更早进入牛市的领涨股。
像在2019年最早进入牛市的行业:白酒、食品、生物制药、医疗、半导体、元器件、软件等,这些行业的每个细分市场龙头,进入牛市后都早已翻倍了。
提醒自己,在选股的时候,要特别注意备选股所在细分行业,看看其它主营业务相近的公司,是否已经提前进入了牛市?要买入的个股是否是细分行业第一只进入牛市的?
5、最近专注“牛市价值股”的研究,忽略了对中短期力量的跟踪,今天开始补上。
截止今日,短期力量方面:大盘短期调整第10日(从7月14日开始)。中期力量方面,中小板指数领涨、从6月5日启动的中线行情,运行到了第9周。
曾星智,2020年7月28日
在祁连山,吃烤羊排,看漫山遍野的绵羊。
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