沪上十二少《穿越迷宫的智慧》解读「8」
先说操作依据，也就是我们做交易的一个逻辑，一定是一个有统计意义并且经过市场检验的交易优势，否则我们可能被市场价格波动诱惑随时冲进去。有人会说这也不要紧，反正我有资金管理有风险控制，错了损失不大就可以干。我认为不是这样，止损就像我们开车的气囊一样，撞车的时候气囊弹开可以保护我们，不让我们死掉，但是我们开车的人不会因为有气囊保护就乱开。我们依然会老老实实规规矩矩的开。万一碰到黑天鹅就倒霉了，这个时候气囊会保护我。所以止损仅仅是让我们亏更少的一个工具，它和赚钱没关系。如果你超会止损，你会慢慢死掉。不会止损的人死的很快，会止损的人会慢慢死。如果你的操作依据没有交易优势，总归都是一个死。
关于止损我的建议是慎用止损，止损是不能轻易用的。第一、你的入场信号一定要有交易优势的时候才去做，第二、如果你不是短线交易者，只要你的单子隔夜，请把你的止损设置宽一点，不要设置太窄。止损设置的宽不等于承担损失就大，这和你准备做多少头寸有关系。我的方法是，投多少钱，是由我准备亏多少钱决定的，我先看到我的止损在什么地方，如果前不着村后不着店的，那就说明我这个止损肯定好大了。如果我设了好大的止损，那我的仓位一定会控制在一个很轻的幅度。如果我运气非常好，进场进得很好，止损比较窄，那我可能会稍微重一点。也就是说有一个量是不会变的，就是亏多少钱的量是不会变的。我准备做橡胶这个品种，我决定了在这个品种上就亏2%的资金，一千万的资金账户，现在准备做橡胶这个品种，我定死了就是亏20万，超过20万我就不干。止损是进去就要想好的，这个东西肯定不会变的，那我一算就算出来了，我能进多少仓位。我基本上是用这样的方法。所以止损在交易里面是一个很重要的环节，因为交易就是两步三个点，进去、出来，就这两步，三个点是进场点、止损点、出场点，说起来真的很简单。但这里面有很大的变化，所以止损点这个问题，在交易里面很重要。我们大部分都会碰到，一止就止在了地板上，要么就止在了天花板上，等我们一止掉它就开始来了。这种事情不要说新手，我也经常碰到。
所以止损有很科学的吗？没有，我认为你问哪个老师，估计他都不可能告诉你，止损放在什么地方是最好的，刚好就不会把我打掉，我想没有人知道。这个只能根据我们自己的经验，同时根据你自己心理能够承受多大的亏损来设置。
然后第二点，风险控制和资金管理的匹配，重要到可以无视操作依据的对错。这句话其实是强调了第二点和第三点的重要性。我可以跟大家讲一个故事，我有一个好朋友，因为他是做基本面分析的，所以他的操作依据、技术全是根据基本面，有一年他做了一年的反向，就是基本面认为是要涨，但是市场却在跌，他就做了一年的涨，这是一个典型的逆势交易，而且做了整整一年。当时也有客户的资金在做的，年末时候他的收益率8%。当然，这个收益率对于我们做到行情的人可能会觉得低，但是这个人在我眼里绝对是个高手。至少我绝对不敢说我做一年的反向还能赚到钱，我只能说我做了一年的反向可能亏的比有些人少一些。他可以做一年的反向竟然都能保持收益率是正数，这说明它的风险控制和资金管理的能力是多么的强。我讲这个故事的目的，就是说风险控制和资金管理的重要性。
所以我认为，只有优秀的理念（哲学、物理学），加上优秀的系统（数学），再加上一流的执行力（心理学）才可以完成一个成功的交易者。
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